2023年ETD組合公開及平台去向

ETD-Exchange Trading Debt 組合分享 


同Group 有講開原來大家認識我都係ETD(交易所買賣債券)/優先股(台灣譯:特別股)似乎大家都好想我再披露ETD組合,今次就嘗試下再講一下,畢竟自己都有一段時間無大更改左組合,除了部分小修改。

其實當初自己最想最能夠觸及就係ETD,因為ETD 一年派4次,基本搵最小3隻ETD/優先股就享受到12個月月月派息生活。大家睇下下圖基本上都(2020年 啊壽固定收益組合狀態)

《2020年組合分佈》

當初,持有分額最大為ETD  而當初更加持有極度小量香港股票,債券更加只有2.1%,可見自己極度依賴ETD 派息維持現金流輸入。


《2020年ETD組合》

其實一開始並沒有持有甘多ETD, 基本上一開始只有以下數隻ETD

  • HSEA-HSBC Holdings plc, 8.125% Exchangeable Perpetual Subordinated Capital Securities

  • HSEB-HSBC Holdings plc, 8.00% Exchangeable Perpetual Subordinated Capital Securities

  • C-N-Citigroup Capital XIII, 7.875% Fixed/Floating TruPS Trust Preferred Securities

  • PUK-Prudential plc, 6.75% Perpetual Subordinated Capital Securities
但之後發覺過分集中在單一個行業似乎有一定風險(其實真係心靈上安慰)之後就開始睇好多其他公司,當時為了記錄呢段尋找過程開始左呢個blog。

開始電訊行業研究如大家見到的 

  • TDA 
  • TBB
  • CTDD
等此類ETD放入組合上,而之後更不堪的放入Ford ETD 再組合上,但幸好遇到如ENB-能源基礎設施公司。該公司的部門包括液體管道分部、天然氣輸送和中遊分部、天然氣分銷和儲存分部、可再生能源發電分部和能源服務分部,此等好的加拿大公司及TRTN-為全球最大貨櫃租賃公司,提供五種類型的設備;乾散貨貨櫃、冷藏貨櫃、特種貨櫃、底盤和罐式貨櫃,擁有約4.8萬TEU集裝箱船隊。

基本上生意不愁,穩定現金流,確保派息以維持組合運作,在未出現Covid 之時,基本上即使港股出現大型下跌時,自以為組合都可以確保穩定現金流,呢部分啊壽都想特別提及,絕其實就算在疫情期間,ETD 覺大部分仍可以依舊定期派到息,部分側延遲 ,當然過程中有大部分ETD 堆對疊式下跌,如有槓桿則大大推升槓桿倍數,加重風險。



《2023年組合》

經歷過重倉ETD 啊壽的投資組合,已經大幅度減低至不足10% 並加入US Bond 及 US REITs分散收息風險,同時亦“回港” 買回一定比重港股,加拿大股票如之前提及的Enbridge 加拿大油管公司以避免過份則重在單一市場上的風險 。

 當然都有人問及你加拿大買咩多,其實都主要持有油管公司多,之後會分享點解啊壽會買入加拿大油管公司,另外英國則重在保險及資產管理公司上(其實唔算太多,好容易知道)


《2023 ETD組合》

 目前留底的ETD之餘先上述7隻,啊壽唔敢講上述7隻係最好(DNHNL 沽緊),而當中AFFS AFFT 已經在pink sheet OTC market 進行,由於啊壽買入的時候大概在20美金左右,按目前報價兩者大概17美左右,因此持有近幾個月幾乎都沒有太大上落,因此就先放在倉中,而目前大家都最關心一降格到pink sheet 會唔會派唔到息,但2021年持有至今仍恆常派息。



而之前提及的ENBA 則換至加拿大正股及其SSF 代替,相信大家都會有疑問,加拿大繳稅會否如美國高昂,但其實相對而言只係需要比 15% 即係比美國小一半(US 30%),要留意的是,你如果買入的是美國版的加拿大股會唔會跌入美國稅制內,但其實如公司註冊地為加拿大,則收取的都是加拿大稅項,稍後會在其他平台分享。

啊壽的投資星球平台安排


稍後 啊壽的投資星球不同平台安排如下:
  • Blogspot : 將會簡單講述投資上的感受及不定期的季度檢討

  • Patreon : 將會詳細分享公司營運上數據分析,將收集回來的數據過濾,組合及圖像化,而圖像化為互動式顯示當中公司及該行業上的數據,因此工作所需要時間會較多(目前會以收息股票為主),並會適時分享組合操作狀況,由於此平台與友人合作,溝通後最後只能決定在Patreon分享。
Patreon 主要設置目的希望大家可以短時間內利用數據認識公司營運狀況,希望大家可以容易了解,並可相對快速的作出投資決定,而非誰誰誰講過什麼,之後跟隨,期望大家就算並沒有財務知識,亦可以容易理解公司狀況。當然啊壽自己與友人都有私心,希望藉這個平台作為作品集,製作更多吸引,易用,快捷了解的dashboard 作品給大家。

由於目前啊壽都屬於嘗試性質,因此設立有限名額,以方便處理,目前Patreon 製作dashboard 及準備分析帖文中,我們都希望能夠以質量取勝,未必係高產量,但一定會儘量盡善盡美。 

最新新消息將會在
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